Tesorería

• La gestión de los ingresos y los pagos de la Diputación provincial.
• La gestión de las operaciones de crédito de la Diputación provincial.
• La recepción, custodia y devolución de avales y depósitos.
• El mantenimiento de los datos bancarios de las personas a las que la Diputación provincial deba transferir alguna cantidad monetaria.
• La retención e ingreso de los impuestos de la Renta de la Personas Físicas (IRPF) y del Valor Añadido (IVA).
• La planificación y control de los movimientos de fondos en las cuentas bancarias de la Diputación provincial.
• La realización de Informes.

• Alta ficha de tercero

Finalidad: Incorporar datos fiscales y bancarios para posibilitar el pago mediante transferencia a aquellas personas que resulten acreedoras de la Diputación provincial de Albacete

• Informes de morosidad
• Planes de Tesorería
• Endeudamiento