Registro de cambios 2014

Modificaciones realizadas hasta el 10/12/2014

• Se ha preparado esta última actualización pensando en automatizar lo máximo posible el cambio del programa sical para ser migrado a nuevos ordenadores. Se adjunta un diagrama de los pasos a seguir en cada caso. En unos dias se ampliará información. Descargar el diagrama de pasos.
• Mantenimiento de CNP. (opción 3/4). Se deja cambiar el campo «Enlace con terceros» y «Generar referencias» si el saldo es cero para facilitar la depuración de CNP el próximo ejercicio.
• Hace unos meses se puso un control de contadores al entrar al sical para verificar el mal estado de contadores provocado por apagones o fallos en el sistema y anunciar la incidencia. Ahora mientras no se solucione no dejará trabajar.
• Cambio de estructura presupuestaria de ejercicios cerrados. Hace unos meses se hizo una consulta al Ministerio de Hacienda para que indicara si era necesario cambiar la estructura presupuestaria de ejercicios cerrados para el próximo año adaptandola a la nueva estructura presupuestaria. La respuesta ha sido afirmativa. De momento se han planificado los cambios que se apuntan a continuación para que si algún usuario desea realizar algún cambio no previsto lo tenga en cuenta para el próximo año y lo realice mediante rectificaciones de saldo inicial negativas en la partida o concepto erroneo/a o no apto/a y rectificaciones de saldo inicial positivas en la partida o concepto adecuado/a.Cambios de codificación en la clasificación de programas:
  

  Cambios de codificación en la clasificación de programas:

  Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
  134	135
  135	136
  153	152
  154	152
  155	153
  169	160
  179	170
  230	231
  232	231
  233	231
  313	311
  335	334

• Se ha modificado la generación del xbrl del presupuesto de 2015 de acuerdo a los nuevos cambios que ha realizado el ministerio. Se advierte la necesidad de ajustarse a la nueva estructura presupuestaria pare evitar cualquier tipo de incidencia.
• Relaciones de documentos. Como ya se indicó en la actualización anterior, se está implementando un módulo de control de relaciones. Es un módulo para controlar grupos de operaciones. A semejanza de los lotes y los anticipos de caja fija, es una opción en la que se podrá relacionar un número de relación con un conjunto de operaciones presupuestarias (de momento de gastos). Con la diferencia de que no sólo será de ADOs, sino de As, ADs, Ps, Ks y reintegros. Este número de relación se podrá contabilizar, pagar o realizar el pago de forma conjunta. Se está trabajando para hacerlo extensible a Ingresos y CNP en un futuro.
  • Para activarlo hay un nuevo campo que en “Datos de la entidad local”, (Opción 10/07/07) «Control de relaciones» en la tercera pantalla. Si se indica que si “S” se activa esta nueva característica.
  • En la opción de “Ejecución de presupuesto corriente”, (Opción 01/03).
    • Al introducir un nuevo documento se pide un nuevo campo “Relación”. Se puede meter de forma opcional un número de relación que de no existir permite dar un nombre para identificarlo. Con F1 se puede buscar una relación, F2 nueva relación que cogerá el siguiente al último utilizado y con F3 relación anterior usada.
    • Este documento como en ocasiones anteriores se puede relacionar con un numero de registro de facturas para su enlace.
    • Al introducir las partidas de gasto se va reservando crédito o saldo para cada fase que se va introduciendo: A, D y O (a semejanza de los lotes).
    • Al finalizar, en el mensaje “Contabilizar, imprimir, ambas cosas” se añade “guardar” para guardar la maqueta sin necesidad de contabilizar ni imprimir.
    • Esta maqueta, a igual que cualquier otra se puede recuperar, modificar, contabilizar, etc.
    • Desde el campo “Recuperar operación”, con F4 se puede ir al “modulo de relaciones” directamente que se comentará mas adelante.
    • Esta opción creará un tipo de relación AAAATRRRRRR, donde AAAA es el ejercicio, T es el tipo que será “R” y RRRRRR el numero de relación. Ejemplo 2014R000001.
  • En la introducción de lotes.
    • Al introducir uno nuevo nos dirá que la relación no existe y no permitirá introducir una descripción.
    • Este documento como en ocasiones anteriores se puede relacionar con un numero de registro de facturas para su enlace.
    • Esta opción creará un tipo de relación AAAATRRR, donde AAAA es el ejercicio, T es el tipo que será “L” y RRR el numero de lote. Ejemplo 2014L001.
  • En la introducción de anticipos.
    • Al introducir uno nuevo nos dirá que la relación no existe y no permitirá introducir una descripción.
    • Este documento como en ocasiones anteriores se puede relacionar con un numero de registro de facturas para su enlace.
    • Esta opción creará un tipo de relación AAAATHHHRRRRR, donde AAAA es el ejercicio, T es el tipo que será “A”, HHH que será el numero de habilitado y RRRRR el numero de lote. jemplo 2014A00100001.
  • Módulo de relaciones (opcion 10/16).
    • Mantenimiento de relaciones (opción 10/16/02). Es para poder revisar y mantener las relaciones que se irán generando automáticamente.
    • Mantenimiento enlaces de relaciones (opción 10/16/01). Es para poder revisar y mantener los enlaces de relaciones que se irán generando automáticamente.
    • Proceso de relaciones (opcion 10/16/05). También se puede acceder desde de el campo “recuperar operación” de ejecución de gastos de corriente con F4.
    • Permite seleccionar cualquier tipo de relación y si se pulsa “intro” en una determinada, desglosa las operaciones enlazadas a esa relación.
    • Si la relación es tipo “R” permite con esa linea “(F1/F2/F3) Contabilizar/Imprimir/Ambas cosas”, procediendo a la acción seleccionada con esa maqueta a semejanza de hacerlo por la opción 01/03.
    • Si la relación es tipo “R” permite con toda la realción “(F7/F8/F9) Contabilizar/Imprimir/Ambas cosas”, procediendo a la acción seleccionada con todas las maquetas a semejanza de hacerlo por la opción 01/03 una a una.
    • Con F4 permite listar una relación. Se explicará mas adelante.
    • En proceso de programación y prueba, si la relación está contabilizada se puede anular y si tiene tipo de pago 30 o 31 se puede pagar.
    • Listar una relación (opción 10/16/6). También se puede acceder con F4 desde la opción 10/16/5.
    • Permite seleccionar cualquier tipo de relación.
    • Para cada código de operación (es decir, para cada fase A, AD, ADO, P y K), se puede introducir un pie de firma. El fichero de pie de firma será de la forma “sOOOOOOO.doc”, donde OOOOOOO es el código de operación. Para una fase “ADO” el código de operación es 2.00.240.0 y el fichero de pie de firma es “s2002400.doc”.
    • Desde el campo “Conforme” se puede subir y cambiar el fichero de pie de firma, cambiarlo, modificarlo con F7, cambiar el pie de firma y con F10 guardar el pie de firma en el fichero especificado.
  • Procesos del módulo de tesorería (opción 06/01)
    • Ordenamiento provisional (opción 06/01/02). Con F2 en el primer campo, se puede seleccionar una relación para proceder a realizar el ordenamiento provisional de las operaciones enlazadas en una relación.
    • Ordenamiento definitivo (opción 06/01/03). Si se ha realizado el paso anterior con una relación, se pueden seleccionar los movimientos que deseen pagar y a la hora de contabilizar nos perdirá un numero de relación para generar la relacion de Ps. Si le pulsamos F2, seleciona una nueva. Si no ponemos numero no se generará relación de pagos. Esta opción creará un tipo de relación AAAATRRRRRR, donde AAAA es el ejercicio, T es el tipo que será “P” y RRRRRR el numero de relación. Ejemplo 2014P000001.
    • Señalamiento provisional (opción 06/01/04). Con F2 en el primer campo, se puede seleccionar una relación para proceder a realizar el señalamiento provisional de las operaciones enlazadas en una relación de pagos.
    • Señalamiento definitivo (opción 06/01/05). Si se ha realizado el paso anterior con una relación, se pueden realizar el pago material y a la hora de contabilizar nos perdirá un n-umero de relación para generar la relacion de Ks. Si le pulsamos F2, selecciona una nueva. Si no ponemos numero no se generará relación de pagos. Esta opción creará un tipo de relación AAAATRRRRRR, donde AAAA es el ejercicio, T es el tipo que será “K” y RRRRRR el numero de relación. Ejemplo 2014K000001.
    • Ordenamiento de Pagos (opción 06/01/10). Con F2 en el primer campo, se puede seleccionar una relación para proceder a realizar el pago. Si se ha realizado el paso anterior con una relación, se pueden seleccionar los movimientos que deseen pagar y a la hora de contabilizar nos perdirá un numero de relación para generar la relacion de Ps. Si le pulsamos F2, seleciona una nueva. Si no ponemos numero no se generará relación de pagos. Esta opción creará un tipo de relación AAAATRRRRRR, donde AAAA es el ejercicio, T es el tipo que será “P” y RRRRRR el numero de relación. Ejemplo 2014P000001.
    • Anulacion de Ks o similares (opción 06/01/12). Con F2 en el primer campo, se puede seleccionar una relación para proceder a anular el pago material.
    • Anulacion de Ps o similares (opción 06/01/12). Con F2 en el primer campo, se puede seleccionar una relación para proceder a anular la fase P.

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Modificaciones realizadas hasta el 13/11/2014

• Para los que no lleven registro de facturas de sical. Sacando conclusiones de la última escuesta realizada se determina lo siguiente:
  • Hasta ahora, al realizar ADOs, Lotes o ACF, se había indicado meter en fecha de documento la fecha de registro de facturas para el cálculo del informe de morosidad y PMP. Ahora se ha añadido un nuevo campo que es «Fecha de Registro» (en ADOs, Lotes y ACF) para poner de forma opcional dicha fecha. Si así se hace, en el libro de facturas generado automáticamente por la opción 01/11/10, se podrá consultar e imprimir el libro de facturas, calcular el informe de morosidad y PMP considerando como fecha de registro dicha fecha, si no, la del documento y si no la del ADO. Y como fecha de documento la reflejada como fecha de documento y si no la del ADO.
  • Para los que tengan puesto en fecha de documento una fecha no apta o incoherente para el calculo del informe de morosidad y PMP, se ha dispuesto en la generación del libro automático de facturas (opción 01/11/10) la opción 7 para poner como fecha de registro la fecha del ADO (como mal menor). Para los que lleven el registro de facturas WGIAL, en su próxima actualización, llevará implementado rellenar la fecha de registro y la fecha del documento que contenga en el registro de facturas WGIAL.
• Para los que lleven registro de facturas de sical, en la consulta de facturas se indica la fecha del enlace de la factura así como la aplicación presupuetaria de gastos.
• Introducción de ADOs. Desde el campo «TEXTO» se ha dispuesto una tecla de función «F3/F4» para meter información de la factura que se fiscaliza.
  • Para los que no llevan registro de facturas de sical, con F3 mete la información de la factura fiscalizada tal como «Fecha registro 07/11/14 Fra.12222 de 03/11/14» suprimiendo la información dejada en blanco.
  • Para los que no llevan registro de facturas de sical, con F4 mete la información de la factura fiscalizada tal como «Reg.Fra.00000000000000 el 12/02/14 Fra.111111112 de 12/09/14» suprimiendo la información dejada en blanco. Después habrá que modificar el numero de registro factura como convenga.
  • Para los que llevan registro de facturas de sical, con F3 mete la información de la factura fiscalizada tal como «Reg.Fra.00000000000001 el 05/05/14 Fra.125789798 de 01/05/14» suprimiendo la información dejada en blanco.
• Extracto de terceros. Opción 12/08/5. Si un documento está endosado, se anuncia de su endosatario y se añade un total de operaciones endosadas al final del extracto. Además se añade la información de las prescripciones.
• Informe de morosidad. Para evitar confusiones a la hora de sacar el informe de morosidad o el periodo medio de pago según el RD 635/2014, se ha modificado la opción. Los cambios son los siguientes:
  • Con la opción «M» se saca el informe de morosidad como se venia sacando hasta ahora. Se queda sin cambios y se ha suprimido la tercera pagina (de rátios e importes) para evitar confusiones.
  • Con la opción «P» se saca el listado en una sola página para sacar los datos necesarios para rellenar el informe de PMP. (ratio operaciones pagadas, importe pagado, ratio operaciones pendientes e importe pendiente).
  • Si se detecta algún dato que resulta exagerado o no conforme, hay que sacar ese mismo informe seleccionando el tipo de informe desglosado «D» para sacar el detalle y detectar las posibles incidencias que cambian o perturban el dato que estamos considerando. Así de esta forma podemos modificar o corregir una determinada factura u operación.
  • Advertir que en el PMP el ratio puede salir negativo por haber pagado antes de los 30 dias preestablecidos.
• Relaciones de documentos. Se está implementando un módulo de control de relaciones. Es un módulo para controlar grupos de operaciones. A semejanza de los lotes y los anticipos de caja fija, es una opción en la que se podrá relacionar un número de relación con un conjunto de operaciones presupuestarias (de momento de gastos). Con la diferencia de que no sólo sera de ADOs, sino de As, ADs, Ps, Ks y reintegros. Este número de relación se podrá contabilizar, pagar o realizar el pago de forma conjunta. Se está trabajando para hacerlo extensible a Ingresos y CNP. Hasta ahí, para justificar un nuevo campo que hay en los datos de la entidad local, (Opción 10/07/07) «Control de relaciones», en proxima actualización se indicará con más detalle. También se añade un campo para indicar que disponemos de un registro de facturas externo, del cual se ampliará funciones en futuras actualizaciones.
• Se publica la circular informativa, enviada por correo electrónico, para informar de los cambios realizados del NPGC en el sical hasta el momento.
• NPGC. Se están realizando cambios para la adaptación del nuevo plan. Modificaciones en procesos y listados para ir terminando la Fase 2 y Fase 3.
• Modificacion para que deje meter en gastos de ejercicios cerrados la fecha registro en blanco (opción 01/04).

Modificaciones realizadas hasta el 01/10/2014

• Esta es la actualización de Septiembre que contiene todas las actualizaciones provisionales anteriores así como lo realizado con posterioridad. En resumen, todo lo que se ha realizado desde el 1 de Septiembre de 2014 hasta hoy.
• Al generar el presupuesto sobre presupuesto prorrogado, el programa anula el presupuesto anterior anulando la cuenta 001 de gastos y 006 de ingresos. De esta manera no se tendrá que borrar en lo sucesivo el presupuesto anterior generado.
• Informe de morosidad. Parece estar ya definitivo la adaptación a las nuevas peticiones del Ministerio. Los cambios son los siguientes:
• De momento, porque puede cambiar, los datos necesarios para cumplimentar la página del Ministerio se adjuntan en la última página y son: ratio operaciones pagadas, importe pagado, ratio operaciones pendientes e importe pendiente.
• NPGC. Se están realizando cambios para la adaptación del nuevo plan. Modificaciones en procesos y listados para ir terminando la Fase 2 y Fase 3.
• Libro de Pagos y Libro de Ingresos: Se ha añadido un campo para poder imprimir de forma opcional los textos de las operciones seleccionadas en el informe correspondiente.

Modificaciones realizadas hasta el 02/09/2014

• Esta es la actualización de Agosto que contiene todas las actualizaciones provisionales anteriores así como lo realizado con posterioridad. En resumen, todo lo que se ha realizado desde el 5 de Junio de 2014 hasta hoy.
• Al generar el presupuesto sobre presupuesto prorrogado, el programa anula el presupuesto anterior anulando la cuenta 001 de gastos y 006 de ingresos. De esta manera no se tendrá que borrar en lo sucesivo el presupuesto anterior generado.
• Informe de morosidad. Se están realizado modificaciones para adaptarlo a las nuevas peticiones del Ministerio. Los cambios son los siguientes:
  • Para proceder al calculo del valor del periodo medio de pago según el RD 635/2014 se ha introducido un nuevo campo en el registro de facturas para diferenciar las facturas de las certificaciones de obras.
  • En la introducción y la modificación de facturas se pregunta si la factura es de una certificación y, en caso positivo, se puede introducir la fecha de aprobación de la certificación de la obra.
  • Según el RD podremos calcular el numero de días de pago como las días naturales transcurridos desde los 30 días posteriores a la fecha del registro para las facturas en general y desde el momento de la aprobación de la certificación de la obra para las certificaciones (en este caso no se permite la demora de 30 días, se calcula desde la fecha de aprobación).
  • Si se asocia la factura a un ADO y el campo fecha de aprobación de la certificación esta vacío, se utiliza la fecha de contabilización de la Obligación.
  • En el decreto también se indica que solo se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014Por esta razón se ha añadido al listado de Informes trimestrales lucha contra la morosidad (Ley 15/2010) la posibilidad de incluir la fecha de expedición de factura a partir de la que queremos que se realice el proceso.
  • La introducción de esta fecha afectará a todos los datos que se generan en el listado y no solo a la nueva pagina en la que se muestran los ratios y el periodo medio de pago a proveedores a suministrar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas.
  • Al final de esta nueva pagina se incluyen los datos necesarios para el calculo del periodo medio de pago global a calcular por por las corporaciones que tengan varias entidades. En el dato numerador se muestra el valor del periodo medio de pago de la entidad multiplicada por el importe total de operaciones, y en el denominador el importe total de operaciones.
  • El periodo medio de pago global a proveedores se calcula sumando los numeradores de todas las entidades, sumando los denominadores de todas las entidades y realizando la división de los importes obtenidos.
• NPGC. Se están realizando cambios para la adaptación del nuevo plan. Modificaciones en procesos y listados para ir terminando la Fase 2 y Fase 3.

Modificaciones realizadas hasta el 15/07/2014

• Generación XML del informe de morosidad. Para los usuarios que lleven el libro de facturas con el WGIAL y quieran introducir las facturas no contabilizadas, deben de realizar el proceso de nuevo en el módulo de sical (No se capturaban bien las partidas de gastos del capitulo 2 y 6). Los pasos son:
  • Realizar la opcion 1/11/10 con las opciones por defecto ya configuradas.
  • Sacar el informe de morosidad por la opción 1/11/12. Opción «M».
• Generación XBRL con información trimestral. Se modifica la generación del fichero XML para que añada la información de las partidas de gastos o conceptos de ingresos que tengan obligaciones o recaudación de ejercicios cerrados y no tengan previsión inical en el ejercicio, en el desglose resumido. Esto se ha hecho porque el Ministerio ha arreglado la plataforma para importar dichos casos. Para el que haya realizado ya el cierre provisional parcial solo tiene que actualizar con esta versión y realizar la opción 13/18 con la opción trimestral. No es necesario repetir todo el cierre. El que no tenga realizado el cierre trimestral que realice lo siquientes pasos:
  1. Un cierre provisional parcial (hasta una fecha), poniendo hasta el 30/06/2014 y preparando el cierre de forma semejante a periodos realizados anteriormente en otros trimestres. (Opcion 13/01).
  2. Seleccionar el visor tipo 8 (si se desea). Para que no os salgan los listados por la impresora habitual. (Con F3 desde el menu).
  3. Realizar todos los procesos del cierre. (opcion 13/17) Diciendo a todo que si «S», de lo contrario la información no será completa y tendreis que repetir el proceso nuevamente.
  4. En el último paso anterior se parará en la generación del xbrl, es donde debemos indicar que deseamos el «XBRL Trimestral» . Si por el motivo que fuese, nos equivocamos, sobra con entrar posteriormente a la opción 13/18 y repetir solo este paso. No es necesario repetirlo todo.
  5. Solo advertir, que al realizar el último paso del punto 3 o el punto 4, el programa indica el nombre del fichero y donde está. Ya solo queda enviarlo por la plataforma del Ministerio en la oficina virtual, en el apartado de remisión datos información trimestral.

Modificaciones realizadas hasta el 04/07/2014

• Generación XBRL con información trimestral. El Ministerio de Hacienda a dispuesto una opción para importar los datos trimestrales en formato XBRL, evitando así tener que meter de forma manual la información pertinente. Hemos habilitado en la opcíon 13/18 (Generación XBRL) un campo en el que pregunta si queremos generar el XBRL anual o trimestral. Pues el Ministerio ha realizado otro módulo de importación de datos con el que ha cambiado todo el formato de la información que solicita. Se recuerda que para sacar este fichero hay que hacer:
  1. Un cierre provisional parcial (hasta una fecha), poniendo hasta el 30/06/2014 y preparando el cierre de forma semejante a periodos realizados anteriormente en otros trimestres. (Opcion 13/01).
  2. Seleccionar el visor tipo 8 (si se desea). Para que no os salgan los listados por la impresora habitual. (Con F3 desde el menu).
  3. Realizar todos los procesos del cierre. (opcion 13/17) Diciendo a todo que si «S», de lo contrario la información no será completa y tendreis que repetir el proceso nuevamente.
  4. En el último paso anterior se parará en la generación del xbrl, es donde debemos indicar que deseamos el «XBRL Trimestral» . Si por el motivo que fuese, nos equivocamos, sobra con entrar posteriormente a la opción 13/18 y repetir solo este paso. No es necesario repetirlo todo.
  5. Solo advertir, que al realizar el último paso del punto 3 o el punto 4, el programa indica el nombre del fichero y donde está. Ya solo queda enviarlo por la plataforma del Ministerio en la oficina virtual, en el apartado de remisión datos información trimestral.
• Importación ficha de tercero XML. Se añade la provincia del tercero.
• NPGC. Se han seguido realizando multiples cambios para la adaptación del nuevo plan. Varias modificaciones en procesos y listados para ir terminando la Fase 2. Se comienza a abordar la Fase 3. La Fase 1 se dá por terminada.

Modificaciones realizadas hasta el 5/06/2014

• Chequeo de contadores. Se ha introducido un chequeo de contadores de operaciones de ingresos, gastos y cnp para detectar y evitar los problemas ocasionados en algunos usuarios con problemas de red o sistema. El sical detectará el registro de contadores erróneo y comunicará su defecto al entrar al usuario afectado. Dará un mensaje parecido a este «Contador gastos 2001117 debería ser 2001118 .Pulse tecla…» y finalizará con «Problema en los contadores. Llamar a soporte. (F10) Sigue…. «. Es necesario arreglar y solucionar el problema antes de continuar, de lo contrario se producirán alteraciones en los datos de la contabilidad del usuario afectado.
• Ayuda para buscar descuadres. En la opción 13/01, en la pantalla de posibles descuadres encontrados, se ha introducido un detalle de los posibles descuadres producidos intentando detectar fecha e importe de los mismos. Igualmente, con F10, buscará posibles descuadres en la tesorería comunicando ordinal, fecha e importe de las diferencias detectadas.
• Mantenimiento de proyectos. Se ha introducido un aviso por proyecto que se anunciará en las fases ADO de gastos realizada con dicho proyecto.
• Anulacion de obligaciones. Para evitar que se queden propuestas de gastos pendientes de pago con integro cero e importes de algún descuento, se ha introducido un chequeo para evitar que los usuarios anulen propuestas con descuentos sin determinar el importe de ellos o evitar o suprimir la anulación de ellos. Tambien se va a permitir la opción de anular en una propuesta, sólo los descuentos.
• Datos de Ayuntamiento. Se han ampliado y reorganizado la información la información en una tercera pantalla para futuras ampliaciones.
• Datos de Ayuntamiento. Opción quitar firmas. Si se marca «S» no saldrá la firma en el ordenamiento y señalamiento de pagos y transferencias internas de tesorería. Se ampliará a mas opciones en caso necesario o a petición de algún usuario. Esto es usado para dejar espacio a la firma electronica de documentos pdf.
• Optimización de la generación del fichero xml para reducir uso de recursos de memoria.
• Importacion de ficheros csb. Se ha ampliado a 20 conceptos de ingresos permitidos.
• NPGC. Se han seguido realizando multiples cambios para la adaptación del nuevo plan. Varias modificaciones en procesos y listados para ir terminando la Fase 1 y 2.

Modificaciones realizadas hasta el 01/04/2014

• Por todas las modificaciones que se están realizando en todas las opciones del programa se cambia la versión de Sical a version 7.00.
• Registro facturas WGIAL. Se ha preparado unas rutinas para contabilizar las facturas de forma opcional, en su fase ADO, P y K, desde el programa de registro de la aplición WGIAL. También su anulación, ADO/, P/ y K/.
• Generación del XBRL de la liquidación. Se modifica para abordar los cambios obligatorios y necesarios para la liquidación de 2013. Si ya se ha hecho la liquidación, sobrará con entrar a la opción y generar de nuevo el fichero xbrl.
• Consulta de operaciones gastos, ingresos y CNP. Se ha puesto un nuevo control en el intervalo de importes a la hora de aceptar los importes desde y hasta.
• Listado de estado de ejecución de creditos de gastos. En las opción de recursos con que se financia, se ha puesto un total general.
• Aplicación directa de ingresos de CNP. Se deja formalizar con cualquier CNP. Antes sólo dejaba con el CNP formalización. De esta forma se queda de manera semejante a la aplicación directa de ingresos que se modificó fechas atrás.
• En la preparación del cierre, (en el campo donde se indica el tipo de cierre (provisional , definitivo o hasta una fecha)) se ha puesto una opción «F10 Apuntes antes del cierre» para aplicar los siguientes apuntes de forma opcional:
  • Aplicación de los resultados.
  • Saldo de la cuenta 129 a la cuenta 120 o la que se desee.
  • Paso de saldo de largo plazo a corto plazo. Aplicando el importe de las obligaciones del capitulo 9 (o el que se desee) de la 170 a la 520.
  • Apunte de insolvencias y provisiones. Se aplica de la cuenta 694 a la 490 el importe de los derechos pendientes de cobro valorando un 25% los del ejercicio N-1 y N-2), 50% los del N-3, 75% los del N-4 y N-5 y por un 100% el resto. Ademas se aplica de la cuenta 490 a la 794 el importe del año anterior.
  • Si se desea también se aplican las facturas del lote 999 con un apunte por factura desde la cuenta que indique su económica a la 413 a fecha 31 de diciembre. También se anula a 2 de enero del año siguiente de forma automática para dejar la cuenta 413 saldada.
• En la opción 15 «Actualización de los ficheros de los distintos subsistemas» y en la opción 17 «Todos los procesos del cierre», se pregunta si se desea pasar el LOTE 999 (son las facturas que no tienen credito o consignación que se introducen en el modulo de lotes porque no se ha podido incorporar a un lote o para que salgan en el informe de morosidad en el caso de no llevar libro de facturas o bien para ajustar la cuenta 413). Si se desea pasar el lote hay que teclear «SI».
• Remanente de Tesorería. Se calculan los saldos de dudoso cobro automáticamente de acuerdo al saldo de la cuenta 490. Si se desea se puede poner a cero.
• Movimientos internos de tesorería. No se obliga a que exista la entidad en el fichero maestro.
• NPGC. Se han seguido realizando multiples cambios para la adaptación del nuevo plan. Se ha abordado la Fase 1 y 2.
  • Se ha dispuesto un fichero maestro de plan contable a 5 dígitos que se copiará en la apertura de 2015Una estructura de clasificacion ecocómica de gastos e ingresos que se copiará de forma opcional en la apertura de 2015, si no se transformará.
  • Una clasificación de programas (ha sido publicada hace unos dias por parte del Ministerio) que se copiará de forma opcional, si no se transformará.
  • Un fichero de códigos de operaciones de presupuesto y de IVA que se copiará opcionalmente,si no se transformará.
  • Un fichero de tabla de equivalencias de cuentas contables para la preparación del cierre 2014 y apertura 2015
  • En los módulos de ingresos se han preparado para aceptar sólo dos tipos de exacción (1 y 4) o naturaleza (10 y 14) (ingreso con contraído previo y sin contraído previo respectivemente).
  • En el plan normal se ha preparado el fichero de operaciones con una indeterminacion para las cuentas 400 y 401 de la forma (400E y 401E). La «E» será reemplazada por la clave financiera que determine la clasificación económica de gastos de acuerdo al NPGC. Esto afecta a las obligaciones y K, realizando en este ultimo caso una linea para cada aplicación de gasto si es multiaplicación. ( Capitulo 1, 2, 4, y 7 se contabiliza en la cuenta 4000. Capitulo 3, 6 y 9 en la cuenta 4003 y el resto en la cuenta 4001).
  • En el plan normal se ha preparado el fichero de operaciones con una indeterminacion para las cuentas 430, 431, 433, 418 y 434 de la forma (430E, 431E, 433E, 418E y 434E). La «E» será reemplazada por la clave financiera que determine la clasificación económica de ingresos de acuerdo al NPGC. Esto afecta a los derechos e ingresos. ( Capitulo 1, 2, 3, 4, 7, 54, 55 y 599 se contabiliza en la cuenta 4300. Capitulo 5, 6 y 8 en la cuenta 4303 y el resto en la cuenta 4301).
  • En el 2014, se realizará el EOAF antes de regularizar. Este informe se confeccionaba despues del cierre, analizando el asiento de apertura del año siguiente, pero por el cambio de PGC se realizará antes.
  • Se transformará las cuentas de los CNP afectados.

Modificaciones realizadas hasta el 3/02/2014

• Registro de facturas. Mantenimiento de facturas y modificación de facturas. Se muestra la fecha de devolución o confirmación de la factura.
• Registro de facturas. Consulta de facturas. Se muestra la fecha de devolución o confirmación de la factura.
• Registro de facturas. Listado de facturas. Se muestra la fecha de devolución o confirmación de la factura.
• Normativa SEPA. Modificaciones varias en procesos modificados en anterior actualización.
• Proyecto Nuevo Plan Contable Público (en adelante NPGC). Se determinan 4 fases para la implantación del proyecto. Fase 1 que incluye el cierre del 2014 y apertura del 2015 con el NPGC. Fase 2 que incluye procesos durante el 2015 para la implantación del NPGC. Fase 3 que incluye procesos de cierre de 2015 del NPGC. Fase 4 que incluye todos los informes de la liquidación del NPGC así como los cambios que adjunte el Miniterio de Hacienda y el Tribunal de Cuentas para abordar el NPGC en el envio de información y ficheros. A esta fecha se está trabajando en la fase 1 y 2 realizando cambios que se comunicarán cuando estén preparados para la distribución en una versión definitiva.