Registro de cambios de 2011

Modificaciones realizadas hasta el 29/09/2011

Registro de facturas una opción para introducir la “causa del envío” en el caso de enviar la factura a otro departamento. Dicha causa se informa en el seguimiento de facturas. (opción 1/11/2).En el listado de morosidad, con operaciones multiaplicación, se desglosa donde corresponde a cada una de las partidas de gastos. (opción 1/11/6 y 1/11/12).

En listado de ejecución de ingresos por fechas se añade un resumen por capítulos. (opción 12/2/4).

Se mejora la introducción de descuentos en la modificación de propuestas de pago para advertir del saldo de los derechos pendientes del concepto de ingreso seleccionado. (opción 6/1/1).

Se añade la opción de sacar la carta de pago de los descuentos de propuestas de pagos en ambas fases de la O y P. Antes solo era en la O o en la P. (opción 10/7/7, segunda pantalla)[sacar c/p en O, P]).

En el listado de desviaciones de gastos con financiación afectada (opción 13/08/03 con f7 [sacar desviaciones sin poner previsiones plurianuales]), se añada un total para informar del exceso de financiación en cada proyecto, totalizando en cada pagina. Dicho total se traslada al remanente de tesorería de forma automática. Con ultima modificación se puede ver afectado los listados que se saquen a continuación pudiéndose introducir el exceso de financiación deseado en caso de no convenir. Pues antes salía el acumulado de desviaciones positivas.

Mantenimiento de ratios. (opción 11/10/1) Se añaden algunos ratios se mejora la ayuda. También se envía un informe de prueba “1.rat” para su uso y/o modificación (opción 11/10/2).

Modificaciones realizadas hasta el 29/07/2011

Soporte

Se ha dispuesto en el menu una opción (F10) para acceder directamente a la asistencia remota directamente desde la aplicación. Es una alternativa a la opción que hay en la web, que evita tener que abrir el explorador y agiliza la conexión para recibir soporte.

Modulo CSB en la opcion 6/4

Este módulo es para poder automatizar los ficheros CSB bancarios e introducirlos al sical. Lo hemos realizado para la Diputación pero a mi entender no aporta mucho para la llevanza de la contabilidad. Tiene una parte buena (CSB43-Movimientos de la cuenta) que actualiza al dia (si no hay problemas) los ordinales de tesorería, pero la mala es que luego hay que ir cuadrando los CNP mediante movimientos en formalización si no disponemos del CSB60 (CSB60-Ingresos de cobros por ventanilla). Lo dicho, creo que aporta mas desventajas que ventajas. No recomiendo su uso pero si hay alguien interesado que me lo haga saber.

Modificación de los programas que generan las instancias XBRL tanto de la Liquidación como del Presupuesto

Las validaciones de las instancias se modifican continuamente, con lo que aparecen errores que impiden presentar la información.

Para intentar ajustar la información enviada y asegurarnos de que no aparecerán nuevos problemas, hemos incluido algunas opciones en los programas que generan ficheros XBRL.

En la liquidación se han añadido dos opciones con las teclas:

F6 : permite seleccionar entre los formatos de clasificación cerrada (opción por defecto y utilizada hasta 2009) o cuentas abiertas (formato que se utilizaba actualmente para presentar la liq. de 2010, pero que ahora esta dando error al presentarlo), por lo que no se debe cambiar para evitar errores en la presentación. La plataforma solo admite la clasificación cerrada sin dar error.
F8: para afinar los descuadres, solo aparece si la entidad tiene contabilidad Simplificada (si tiene contabilidad Normal hay que rellenar todos los desgloses que exige Hacienda). Lo que hace el programa es eliminar desgloses de las clasificaciones innecesarios y enviar las clasificaciones de gastos/ingresos con el nivel de detalle que tiene el presupuesto y no extendidas a 5 dígitos en muchos casos, como es obligatorio en contabilidad Normal.

Aunque no lo tenemos por defecto, os aconsejamos que lo utilicéis ya que en las pruebas realizadas hasta ahora no ha dado problemas.

Esta ultima tecla de función también esta activada en la generación de la instancia XBRL del Presupuesto.

En caso de duda o si aparecen errores al presentar el fichero, no utilizar ninguna de las opciones añadidas, confirmar y presentar el informe.

Recordad que no es necesario hacer un cierre completo, solo la opción 18 del Modulo de Cierre del Ejercicio.

Registro de facturas obtenido de la contabilidad

Para permitir cumplir con la obligación de enviar el Informe de Morosidad en cumplimiento de la Ley 15/2010 a todos aquellos que no estáis utilizando el Registro de Facturas hemos creado un Registro de Facturas independiente del existente a partir de los datos existentes en la contabilidad, ya que para cumplimentar este informe se necesitan datos que no se podían obtener a partir del Libro de pagos pendientes (Opción 12/6/9).

Se procesaran los datos de la contabilidad para crear un Registro de Facturas donde se recogen todas las obligaciones, los mandamientos de pago y lotes.

Para que se ajuste mas a la realidad, os aconsejamos rellenar los campos Factura y Fecha de Factura en lotes, y Documento y Fecha de Documento en las obligaciones. En caso de no hacerlo, la fecha de la factura se rellena con la del lote o de la obligación, y el numero de factura con el numero de lote o de obligación.

Este registro es independiente y esta separado, en ficheros diferentes, del Registro de Facturas manual.

Se pueden utilizar los dos simultáneamente si alguien lo cree interesante.

La opción 1/11/10 realiza esta función.

Cada vez que necesitemos generar el informe, se deberá ejecutar este programa para actualizar el registro con los datos disponibles en la contabilidad en ese momento.

Las opciones 1/11/11 (Consulta) y 1/11/12 (Listado), trabajan sobre este nuevo registro.

La consulta y el listado tienen las mismas opciones independientemente del registro utilizado.

Informe de morosidad

En el listado hay que seleccionar la opción ordenar por “M”, y se muestra una pantalla donde se solicitan los parámetros necesarios para generar el informe.

Estos datos son:

Fecha desde/hasta del informe, en principio serán las fechas de inicio/fin del trimestre, aunque pueden ponerse las que interese.
Nº de días del periodo legal de pago, por defecto 50 días. (Mas adelante se puede plantear diferenciar este nº de días, en función de los capítulos/artículos, para ajustarnos mas a los plazos legales de pago)
Fecha de calculo: Entrada/Factura. Fecha utilizada para calcular si la factura esta dentro o fuera del periodo legal de pago.
Tipo de informe: Desglosado por factura o Informe oficial a presentar. En el primero se detalla para cada factura la Aplicación Presupuestaria, si esta pagada o no, los días que han transcurrido desde la fecha de calculo hasta la fecha final del informe o la fecha de pago, y si se ha excedido el periodo legal de pago, los días que lo ha superado. Y en ambos tipos se imprime el Informe Oficial a presentar.

En la ultima línea del informe aparecerá el texto “Los datos de este informe se han obtenido del registro de facturas” o “Los datos de este informe se han obtenido del registro de facturas (Contabilidad)”, en función del registro de facturas utilizado para el proceso de calculo.

Según nos indican de la Oficina Virtual de AA. LL de Hacienda, la presentación telemática de este informe no estará disponible en el corto plazo, por lo que deben rellenarse los datos del informe en la pagina Web de forma manual.

No se tienen en cuenta al generar el informe de morosidad las facturas con fecha anterior al 1/1/2000.

Modificaciones desde 01/01/2011

Os comunicamos los cambios mas importantes en la actualización de marzo.

Libro de pagos pendientes. Opción 12/6/9. Es para sacar un listado de lo pendiente de pago, con la observación que se pueden incorporar a este listado las facturas introducidas en los lotes que estén pendientes de contabilizar. Además de las facturas sin consignación presupuestaria que estén en el lote 999. Este listado os ayudará, para sacar un listado mas completo para realizar el informe cumpliendo la ley 15/2010. Este modificación aumenta las posibilidades que ya advertí, al respecto, en el correo que os envié el 3/09/2010.
Modulo Registro de Facturas. Opción 01/11. Se ha realizado a petición de Diputación de Albacete para elaborar un listado pendiente de pago para elaborar un informe y cumplir la ley 15/2010. Esta opción me gusta menos que la anterior por su complejidad y trabajo extra que no se necesita. Para activar esta opción hay que ir a 10/07/07 y habilitar marcando “S” en el campo “LIBRO” (justo antes del conforme en la segunda pantalla). Con esto, en la opción 01/11/01 se puede dar de alta el libro con un contador. Yo aconsejo poner el contador de la siguiente forma 1100000. Y para el año que viene 1200000. O bien ponerlo a 0 y que siga todos los años de una forma continua. En la opción 01/11/2 es para meter las facturas recibidas. En la opción 01/11/03 modificaciones de una factura introducida. En la opción 01/11/04 Cambio de estado de seguimiento de facturas para cambiar información de envío de factura a una segunda oficina para revisión o aprobación. En la opción 5 y 6, consultas y listados varios que iremos modificando según requerimientos y observaciones al respecto. Cuando se introduce un lote o un ADO, aparece una tecla de función “F7 Libro de facturas” desde el campo tercero, para enlazar este documento con una factura introducida en el libro registro y hacer un seguimiento de ella para cuando este pagada y así hacerla constar en el libro.Introducción de Facturas.Se introduce los datos necesarios para quedar registrada cada una de las facturas:
- Libro. Numero de libro registro de facturas.
- Fecha Registro. Por defecto se pondrá la fecha del día pudiéndose modificar si procede.
- Fecha Factura. Se meterá la fecha de la factura en cuestión.
- Numero de Factura. Identificara el número de documento del tercero o proveedor.
- Tercero. Se meterá el NIF del tercero que emite el documento factura.
- Importe. Se introducirá el importe marcado en el documento susceptible de ser contabilizado.
- Oficina registro. Es para introducir e identificar la oficina que da de alta el registro.
- Fecha Registro. Es para poner la fecha del registro de la factura.
- Oficina de Envío. Es para apuntar la oficina que se envía la factura para cualquier trámite que sea necesario.
- Fecha Envío. Se meterá la fecha el la cual se envía un documento a una oficina.
- Texto. Texto explicativo de la factura si procede.
Una vez confirmado el registro de la factura se anuncia número de registro asignado.
Aviso de pago a deudores. En la opcion 10/07/07 hay que habilitar marcando “1” o “2” en el campo “Chequeo Deudores” que está en la segunda pantalla, en la misma línea de Conforme para avisar o denegar el pago de facturas a deudores de vuestra contabilidad.
Para devolver la deuda pendiente del estado, según la ley 26/2009 y realizar la norma 1/2010 de la IGAE para el aplazamiento de la deuda con el estado en años sucesivos se ha dispuesto en la opción 2/6 y 2/7 a la hora de hacer un mandamiento de pago por devolución de ingresos, en el campo importe una tecla de función “F7 Validar deuda estado” para que en vez de llevar la deuda a la cuenta 7XXXX vaya a la 520XX o 521XX según proceda en vuestro tipo de sical si así lo validáis.
Infinidad de modificaciones para generar el xml y xbrl pero que sólo afectan cuestiones internas y no modifican cuestiones de uso.

Y esto es todo, al menos de momento y quedamos a vuestra disposición para cualquier sugerencia y/o aclaración.