Preguntas frecuentes
Tutorial
Los siguientes videos son para usuarios que deseen conocer el proyecto Sical o profundizar en aspectos de la aplicación que no domina. Se ruega comentar aquellas partes de la aplicación que no están bien entendidas o explicadas para mejorar el tutorial. Igualmente con algún aspecto que se considere interesante y que no haya sido abordado. Los comentarios pueden ser en el mismo video, por correo electrónico, un ticket o una llamada telefónica.
Test de evaluación
Módulo objetivos de desarrollo sostenible
Módulo de desarrollo sostenible (ODS). Consultar circular explicativa.
Módulo de Actividades o Centros de Costo
Módulo de Actividades o Centros de Costo. Consultar circular explicativa.
Consulta Web de SICAL para responsables y proveedores de la entidad.
Se ha puesto en funcionamiento una consulta Web de SICAL para responsables y proveedores de la entidad. Estas consultas se pueden hacer con ordenador, tablet, smartphone o cualquier dispositivo que acceda a internet y tenga posibilidad de acceder con el certificado electrónico, DNI electrónico o Cl@ve PIN. Esta opción es sólo para la entidad que lo desee y lo configure. Es imprescindible tener los datos de SICAL en los servidores de Diputación. En el apartado de actualizaciones esta el enlace para acceder a dichas consultas o generación de informes.
Más información:
Integración SICAL con SEFYCU
Se ha integrado el programa Sical con la custodia y firma de documentos Sefycu. El usuario que esté interesado y conozca el aplicativo Sefycu puede empezar a utilizalo. Mas información en el enlace de mas abajo. Es imprescindible tener un código de entidad creado en sefycu (debe corresponder con el que hay en los datos de la entidad (opción 10/07/07)) así como los usuarios que utilizan sefycu con el nif, nombre y correo electrónico (ver video explicativo en Yotube
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Más información:
- Circular informativa para conectar el sical con el aplicativo sefycu en Windows.
- Circular informativa para conectar el sical con el aplicativo sefycu en GNU/Linux.
Integración SICAL con SEGEX
Se ha integrado el programa Sical con el módulo de seguimiento de expedientes SEGEX. El usuario que esté interesado y conozca el aplicativo Sefycu y Segex puede empezar a utilizalo.
Más información:
- Circular informativa para conectar el sical con el aplicativo segex Windows.
Módulo de relaciones contables
Se adjunta un enlace para iniciar y poner en funcionamiento el módulo de relaciones contables.
- Circular informativa relaciones contables.
Presentación de información trimestral al Ministerio de Hacienda.
Generación fichero XBRL con información trimestral hay que realizar los siquientes pasos:
- Un cierre provisional parcial (hasta una fecha), poniendo la fecha que corresponda al trimestre que estamos confeccionando y preparando el cierre de forma semejante a los realizados en ocasiones anteriores. (Opcion 13/01).
- Seleccionar el visor tipo 8 (si se desea). Para que no os salgan los listados por la impresora habitual. (Con F3 desde el menu).
- Realizar todos los procesos del cierre. (opcion 13/17) Diciendo a todo que si «S», de lo contrario la información no será completa y tendreis que repetir el proceso nuevamente.
- En el último paso anterior se parará en la generación del xbrl, es donde debemos indicar que deseamos el «XBRL Trimestral» . Si por el motivo que fuese, nos equivocamos, sobra con entrar posteriormente a la opción 13/18 y repetir solo este paso. No es necesario repetirlo todo.
- Solo advertir, que al realizar el último paso del punto 3 o el punto 4, el programa indica el nombre del fichero y donde está. Ya solo queda enviarlo por la plataforma del Ministerio en la oficina virtual, en el apartado de remisión datos información trimestral.
Si el sical está ubicado en Diputación ir a la opción 10/17 para bajar el fichero a la carpeta c:\tmp.
Presentación de información anual al Ministerio de Hacienda y Tribunal de Cuentas
Para la generación de los ficheros XBRL y XML con información anual hay que realizar los siquientes pasos:
- Realizar un cierre provisional. (Opcion 13/01).
- Seleccionar el visor tipo 8 (si se desea). Para que no os salgan los listados por la impresora habitual. (Con F3 desde el menu). De esta forma los listados se guardarán en la carpeta C:\tmp.
- Realizar todos los procesos del cierre. (opcion 13/17) Diciendo a todo que si «S», de lo contrario la información no será completa y tendreis que repetir el proceso nuevamente.
- Solo advertir, que al realizar el paso 3, se realiza la opción 16 y 18 de cierre, estos programas indican el nombre del fichero y donde está. Ya solo queda enviarlo por la plataforma del Ministerio en la oficina virtual o al Tribunal de cuentas. Si finalizado el proceso no hemos anotado el fichero, se puede ejecutar de nuevo la opción 16 para sacar el fichero xml con F8 para el Tribunal de Cuentas o ejecutar la opción 18 para sacar el fichero XBRL para el Ministerio de Hacienda.
Si el sical está ubicado en Diputación ir a la opción 10/17 para bajar el fichero a la carpeta c:\tmp.
Consejos para realizar antes de hacer el cierre definitivo
- Antes de realizar el cierre definitivo del ejercicio se debería hacer uno o varios cierres provisionales para verificar que los datos de nuestra contabilidad son correctos y evitar posibles descuadres e incidencias en la presentación de la información contable al Ministerio de Hacienda y al Tribunal de cuentas.
- Verificar estado de ejecución de gastos corriente.
- Verificar estado de ejecución de gastos cerrado.
- Verificar estado de ejecución de ingresos corriente.
- Verificar estado de ejecución de ingresos cerrado.
- Verificar estado de CNP. Que no salgan CNP deudores con saldo acreedor, ni acreedores con saldo deudor. Comprobar que no hay ningun saldo pendiente de aplicación para que la contabilidad quede lo mas perfecta posible.
- Asegurar que el saldo del CNP formalización (360001) es cero, ya que si no es, tendriamos un pendiente de formalización.
- Sacar el acta de arqueo anual y constatar que el saldo inicial y final de la primera página coindide con el saldo inicial y final de la segunda. Además asegurar de que el saldo final de cada ordinal de tesorería coincide con el saldo real de cada entidad bancaria para evitar realizar consolidaciones bancarias.
- Comprobar el balance de sumas y saldos.
- Validar el fichero xml en la plataforma del Tribunal de Cuentas en la opción de validación externa para que advierta de las incidencias encontradas.
Preparación presupuesto ejercicio siguiente (lo denominamos N+1) y pagos urgentes en N+1 de gastos del ejercicio actual que tenemos pendiente de cerrar (lo denominamos N)
Instrucciones que en años anteriores os reenviamos para la preparación del presupuesto del año siguiente.
Lo mas fácil es hacerlo como en años anteriores y paso a recordar:
- Ir a la opción 13/1. Antes de entrar se realiza un chequeo y posiblemente os dirá que la contabilidad tiene descuadres. Esto es normal, pasarlo por alto, pues aún os quedará mucho por introducir en el año N.
- Poner cierre definitivo y el usuario para el N+1. (por ejemplo meter el ejercio N+1 con cuatro dígitos).
- Una vez realizada esta opción ya tendréis preparado el usuario del año N+1, para meter el presupuesto o prorrogarlo. Y por supuesto trabajar con todo lo relacionado con presupuesto corriente, tanto de gastos como ingreso y CNP.
- A pesar de hacerlo así, en el momento que se desee se podrá hacer todos los cierres provisionales que procedan, y cuando este todo finalizado ya procederéis a hacer el definitivo completamente como en años anteriores. Mientras no se haga esto último, no se puede trabajar con presupuesto cerrado en el ejercicio N+1.
Hemos tenido consultas de como realizar pagos urgentes (en el año N+1) de facturas del año anterior (correspondientes al año N), sin haber cerrado definitivamente el ejercicio N y teniendo el inconveniente de que todavia no se puede cerrar. Hay tres posibles soluciones aunque la mas conventiente es la solución B.
- Una posible solución para realizar pocos pagos es la que describo a continuación:
- Pagar de conceptos no presupuestarios en el N+1 la factura o suma de facturas a ese tercero. El concepto adecuado es un 330000. Para ello realizaremos un mandamiento de pago de conceptos no presupuestarios y lo pagaremos a continuación. Lo haremos de la forma habitual para poder sacar la relación de trasferencias, si procede.
- A continuación, ir al presupuesto del N. (opcion 6-1-1) y con F10, meter en esa propuesta de pago un descuento con el concepto 330000 para formalizar el pago realizado en el N+1 por el importe total/parcial. Seguidamente pagadlo cuando el liquido sea cero (o bien dejarlo pendiente para hacerlo en el N+1).
De esta forma, cumplimos con el tercero, pagando totalmente/parcialmente la factura pendiente. Y dejamos la contabilidad al dia, pendiente de realizar el cierre. La factura esta pagada/preparada en formalización en el N y pagada en el N+1 como anticipo.
- Esta es la solución para realizar muchos pagos y evitar la tarea tediosa anteriormente descrita:
- Hacer el pago de las operaciones que deseamos en el N (sacar la relación de transferencias) y un ingreso en CNP 330000 por el importe de los pagos poniendo en el texto la descripción de este acto.
- Hacer un pago del CNP 330000 en el N+1 por el importe de los pagos.
- Solución algo mas simple pero menos conveniente hacer:Hacer el pago de las operaciones que deseamos en el N (sacar la relación de transferencias) y no hacer nada mas que al cierre conciliar el ordinal. De esta forma aparecerá el pago en el sical en N y en el banco en el N+1 quedando cuadrado en esa fecha.
NOTA. Se utiliza un CNP 330000 en vez de 340000 porque estamos haciendo un ingreso pendiente de aplicación en el ejercicio N y un pago en N+1. De esta forma no salen incidencias a la hora de presentar la liquidación al Tribunal de Cuentas.
Calculo regla de gasto y estabilidad presupuestaria
Se ha confeccionado una ayuda para realizar el informe del calculo de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria (RG y EP). Se puede imprimir de dos formas (con cualquier tipo de visor o impresora):
- Desde la introduccíon del borrador del presupuesto de gastos (opción 10/08/01). Al pulsar F7 listar el presupuesto de gastos, en el primer campo se ha habilitado la tecla F2 para sacar este informe. Se tendrá en cuenta los saldos iniciales introducidos en el borrador de presupuesto.
- Desde la introduccíon el listado maesto de gastos (opción 12/01/12). En el primer campo se ha habilitado la tecla F2 para sacar este informe. Se tendrá en cuenta los saldos iniciales en el presupuesto ya aprobado y teniendo en cuenta las modificaciones de crédito.
Una vez en la pantalla del calculo RG y EP hay varios campos de importancia:
- Ejercicios de ajuste. Máximo 3 (N-1, N-2 y N-3), indica los años que deseamos para el calculo de inejecución. Con 0 no calcula inejecución.
- Fecha de contabilidad. Si se pone 31 de diciembre el programa saca es estado de liquidación actual. Sin embargo una fecha anterior el programa estima un liquidación prorrateando la liquidación actual y sumando los dias que quedan. (ejemplo: si se pone fecha 30/10/2016 el programa prorratea con un factor 10/12 la liquidación actual.
- Ajuste liquidación PIE. Para meter el importe devuelto por este concepto durante el ejercicio.
- Tasa de variación del gasto computable. El programa lo calcula automáticamente pero se puede ajustar a mano.
Esto lo podemos complicar un poco mas y utilizar una hoja de calculo (confeccionada por ATM de Diputación) para introducir otros datos no previstos de forma manual. Para hacerlo se deben de seguir las instrucciones que paso a describir:
- Seleccionar el visor 9 (Excel) y sacar el informe.
- Una vez que tenemos la hoja de calculo abierta (listado.xls), copiamos toda la hoja.
- Abrimos la hoja del siguiente enlace siregla3.xls y pegamos la hoja copiada en la HOJA3 de siregla3.xls.
- Nos vamos a la hoja de regla de gasto o estabilidad presupuestaria y ya podemos modificar lo deseado.
Generacion XBRL del presupuesto para el Ministerio
Si está metido el borrador del presupuesto y generado de forma definitiva:
- Ir a la opción 10/08/20 y pulsar conforme.
- Esta opción genera un listado y un fichero (anunciado en la linea de abajo) que es el que habrá que presentar en la plataforma del Ministerio.
Si el sical está ubicado en Diputación ir a la opción 10/17 para bajar el fichero a la carpeta c:\tmp.
Generacion fichero para el modelo 347 (operaciones mayores de 3000 €)
- Ir a la opción 12/08/04.
- Confirmar las opciones por defecto y sacar el listado de comprobacion. Al final genera un fichero el cual es anunciado en la linea de abajo y que está listo para su proceso.
- Con el programa de Hacienda, importar el fichero generado en la opción anterior.
Si el sical está ubicado en Diputación ir a la opción 10/17 para bajar el fichero a la carpeta c:\tmp.
IVA RECC
Se ha abordado la implementación del IVA RECC (RECC es régimen especial del criterio de caja introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores). Es decir que cuando tengamos IVA soportado deducible correspondiente a facturas de un proveedor que esté incluido en este régimen no se podrá liquidar hasta que la factura esté pagada, lo mismo para el IVA repercutido.
Instrucciones precisas configurar la gestión IVA RECC:
- Para gestionar el IVA soportado deducible está el CNP 390001 con la cuenta contable 47200, pues para el IVA soportado deducible RECC hay que crear el CNP 390991 con la cuenta 47200. (si se hace de otra forma no va a funcionar).
- Para gestionar el IVA soportado «Acreedores por IVA» pendiente de pagar está el CNP 320049 con la cuenta contable 41000, pues para el IVA soportado «Acreedores por IVA» RECC pendiente de pagar hay que crear el CNP 320949 con la cuenta 41000. (si se hace de otra forma no va a funcionar).
- Para gestionar el IVA repercutido está el CNP 391001 con la cuenta contable 47700, pues para el IVA repercutido RECC hay que crear el CNP 391991 con la cuenta 47700. (si se hace de otra forma no va a funcionar).
- Para gestionar el IVA repercutido «Deudores por IVA» pendiente de cobrar está el CNP 310042 con la cuenta contable 44000, pues para el IVA repercutido «Deudores por IVA» RECC pendiente de cobrar hay que crear el CNP 310942 con la cuenta 44000. (si se hace de otra forma no va a funcionar).
Resumiendo las instrucciones anteriores:- Para llevar la gestión del IVA soportado RECC hay que crear el CNP 390991 con la cuenta 47200 y el CNP 320949 con la cuenta 41000.
- Para llevar la gestión del IVA repercutido RECC hay que crear el CNP 391991 con la cuenta 47700 y el CNP 310942 con la cuenta 44000.
Instrucciones para llevar a cabo la gestión del IVA RECC:
- Para avisar que un tercero está en el régimen IVA RECC es recomendable ir al mantenimiento de terceros (opción 8) e introducir en su ficha un aviso en el campo comentario indicando de esta característica para que cada vez que se introduzca un documento contable con este tercero nos avise de lo indicado en el comentario.
- Cuando se realice un ADO con este tercero y la factura tenga éxplicitamente el IVA soportado deducible RECC hay que introducir el CNP de IVA 390991 en vez de 390001.
- Cuando se realice un derecho reconocido con este tercero y tenga explícitamente el IVA repercutido RECC hay que introducir el CNP de IVA 391991 en vez de 391001.
- Cuando se realice un ingreso con naturaleza 14 con este tercero y tenga explícitamente el IVA repercutido RECC hay que introducir el CNP de IVA 391991 en vez de 391001.
- Cuando se realice un ingreso con naturaleza 10 con este tercero y tenga explícitamente el IVA repercutido RECC hay que introducir el CNP de IVA 310942 en vez de 310001.
- Cuando se realice la liquidación trimestral de IVA, si están creados estos conceptos, aparecerán automáticamente en dicha liquidación.
Libro de Facturas en el programa Sical
Modulo Registro de Facturas. Opción 01/11. Se ha realizado para el que desee llevar un libro de facturas en SIcal. Con motivo de poder sacar un libro de facturas, facturas pendientes de pago, informe de morosidad, etc. Todo ello para cumplir la ley 15/2010.
Para activar esta opción hay que ir a 10/07/07 y habilitar marcando “S” en el campo “LIBRO REGISTRO FACTURAS” (en la última pantalla antes del conforme (S/N)).
Si está conectado el Sical con SEFACE, por la opcion 10/07/07, debemos habilitar marcando «S» en el campo «LIBRO DE FACTURAS EXTERNO» (en la última pantalla antes del conforme (S/N)).
Si se desean introducir facturas manualmene, en la opción 01/11/01 se puede dar de alta el libro con un contador. De momento solo se puede crear el libro 1 para simplificar posteriormente el enlace de facturas. Yo aconsejo poner el contador de la siguiente forma 1500000 (para 2015). Y para el año que viene 160000 (para el 2016). O bien ponerlo a 0 y que siga todos los años de una forma continua.
Si ya está conectado el SEFACE con el sical. Podemos crear por la opción 1/11/1 el libro E (libro de facturas externo SEFACE) para poder modificar facturas que nos vengan de este libro externo.
En la opción 01/11/2 se utilizará para introducir las facturas recibidas. Esta opción sólo la utilizaremos para el libro 1, ya que en el libro E se introducen las facturas automaticamente desde el SEFACE.
En la opción 01/11/03 modificaciones de una factura introducida.
En la opción 01/11/04 Cambio de estado de seguimiento de facturas para cambiar información de envío de factura a una segunda oficina para revisión o aprobación.
En la opción 01/11/5 y 1/11/6, consultas del libro de facturas listados del libro de facturas así como informe de morosidad y periodo medio de pago. Estas opciones las iremos modificando según requerimientos y necesidades de la reforma de la Ley.
Cuando se introduce un lote o un ADO, aparece una tecla de función “F7 Libro de facturas” desde el campo tercero, para enlazar este documento con una factura introducida en el libro registro y hacer un seguimiento de ella para cuando este pagada y así hacerla constar en el libro.
Campos requeridos en la introducción de facturas en el libro de registro:
- Libro. Numero libro registro de facturas. Puede ser 1 o E.
- Fecha Registro. Por defecto se pondrá la fecha del día pudiéndose modificar si procede.
- Fecha Factura. Se meterá la fecha de la factura en cuestión.
- Numero de Factura. Identificara el número de documento del tercero o proveedor.
- Tercero. Se meterá el NIF del tercero que emite el documento factura.
- Importe. Se introducirá el importe marcado en el documento susceptible de ser contabilizado.
- Oficina registro. Es para introducir e identificar la oficina que da de alta el registro.
- Fecha Registro. Es para poner la fecha del registro de la factura.
- Oficina de Envío. Es para apuntar la oficina que se envía la factura para cualquier trámite que sea necesario.
- Fecha Envío. Se meterá la fecha el la cual se envía un documento a una oficina.
- Texto. Texto explicativo de la factura si procede.
Una vez confirmado el registro de la factura se anuncia número de registro asignado.
Nota. Si no se desea llevar libro de facturas y sacarlo a partir de lo que hay en contabilidad se puede hacer automáticamente por las siguientes opciones del modulo: 10,11 y 12. Las facturas que no esten en ADO y queramos que figuren en estas opciones, debemos meterlas en el lote 999 por la opcion 1/12/1.
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE MOROSIDAD y PMP LLEVANDO LIBRO DE FACTURAS EN EL SICAL o estando conectado el sical con el SEFACE
Generación fichero XML del informe de morosidad (M) o PMP (P):
- Consultar por la opción 1/11/5 o listar por la 1/11/6 que la información es coherente revisando el contenido del mismo.
- Sacar el informe de morosidad por la opción 1/11/6. Opción «M» o PMP con la opción «P». Esta opción genera un informe y un fichero XML en el camino indicado en el informe, que dependerá de la impresora que utilicemos o visor. Si los datos no son lo esperado, sacar el mismo informe pero con la marcando la campo detallado «D» (por defecto se genera resumido «R»). Si el Sical está ubicado en Diputación hay que ir a la opción 10/17 para transferir el fichero a la carpeta c:\tmp del ordenador de trabajo.
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE MOROSIDAD (y PMP) sin llevar libro de facturas en el sical
Generación fichero XML del informe de morosidad. Para los usuarios que no lleven el libro de facturas deben de realizar los siguientes pasos (la información saldrá de las facturas contabilizadas en el sical).
- Si se desea introducir las facturas no contabilizadas, se deben introducir en el lote 999, depurando las facturas introducidas en periodos anteriores y que estén ya contabilizadas.
- Realizar la opcion 1/11/10 con las opciones por defecto ya configuradas (sin meter fechas ni nada).
- Consultar por la opción 1/11/11 o listar por la 1/11/12 que la información es coherente revisando el contenido del mismo.
- Sacar el informe de morosidad por la opción 1/11/12. Opción «M». Esta opción genera un informe y un fichero XML en el camino indicado en el informe, que dependerá de la impresora que utilicemos o visor.
- Si el sical está ubicado en Diputación ir a la opción 10/17 para bajar el fichero a la carpeta c:\tmp.
Presentación del informe de morosidad ( y PMP) partiendo del registro de facturas WGIAL.
Generación fichero XML del informe de morosidad. Para los usuarios que lleven el libro de facturas con el WGIAL y quieran introducir las facturas no contabilizadas, deben de exportar las facturas pendientes de contabilizar desde el programa WGIAL y realizar los siguientes pasos en el módulo de sical.
- Realizar la opcion 1/11/10 con las opciones por defecto ya configuradas.
- Consultar por la opción 1/11/11 o listar por la 1/11/12 que la información es coherente revisando el contenido del mismo.
- Sacar el informe de morosidad por la opción 1/11/12. Opción «M». Esta opción genera un informe y un fichero XML en el camino indicado en el informe, que dependerá de la impresora que utilicemos o visor.
- Si el sical está ubicado en Diputación ir a la opción 10/17 para bajar el fichero a la carpeta c:\tmp.
Instalación Sicalwin.
El que desee puede instalar el runtime de windows. Este runtime evita tener problemas de memoria al ejecutar las diferentes opciones de Sical. La instalación es solo obligatoria para los usuarios con windows 7 u 8 de 64 bits, pues la versión de ms-dos no funciona.
Intrucciones para su instalación: migración de Sical a un nuevo equipo o instalar el runtime de windows
Sacar relación de transferencias y fichero para enviar al banco
- Para sacar una relación de transferencias, cuando se crea un tercero, se debe de meter, el banco por el cual se le va a pagar. Si el tercero ya está creado se le puede introducir o modificar.
- Cuando se realizan los ADOs hay meter forma de pago 03 (transferencia) y el ordinal bancario a donde se le va a enviar la transferencia a ese tercero. Si hay algun ADO realizado que no tiene esa forma de pago, se puede modificar la forma de pago de un ADO por la opción 06/01/01.
- Si al introducir la forma de pago nos dice que no hay coherencia, se puede habilitar la coherencia, por la opción 10/07/04 introduciendo una coherencia con un número que no este ocupado. Si utilizamos tipo de pago 31 tendremos que meter una coherencia que ponga en la descripcion «03 31».
- Tambien se debe de verificar que el ordinal por el que se van a efectuar las transferencias, tiene un camino definido para generar el fichero CSB34. Por la opción 10-7-13 pordemos modificarlo. Por ejemplo podemos poner “c:\ord001.xml” (si se utiliza sicalwin) o «..xml» (si se utiliza el sical alojado en Diputación).
- na vez pagado los ados, por la opcion 06-01-08 se saca el fichero CSB34 para enviar al banco. Si el Sical está ubicado en Diputación hay que ir a la opción 10/17 para transferir el fichero a la carpeta c:\tmp del ordenador de trabajo.
- Si deseamos un listado o relación de transferencias se puede sacar por la opción 06-01-4, tipo 4.
Nota sobre Copias de seguridad
Nota 1: Si la Entidad tiene los datos alojados en Diputación, las copias de seguridad ya están automatizadas y no hay que preocuparse por este proceso.
Nota 2: Si realiza copias de seguridad para hacer pruebas en el sical LOCAL, no es necesario. Al realizar un cierre provisional se crean dos usuarios. Uno con el ejercicio N y otro con el N+1. En los cuales se puede acceder y realizar las pruebas pertinentes. Ejemplo. Si se hace el cierre provisional del usuario 2020 se crea el usuario 82020 para hacer pruebas con el ejercico 2020 y además se crea el usuario 92020 para hacer pruebas del ejercicio 2021.
Lo mas fácil es seguir los siguientes pasos:
Incidencias con perdida de información o datos en la aplicación sical.
Describo casos concretos para que notéis que esto puede pasar a cualquiera:
- Un usuario en el que el ordenador donde tenia la información se ha roto el disco duro. La solución es tener los ordenadores revisados y con un mantenimiento de unas buenas copias de seguridad.
- Varios usuarios que la red falla. Con lo cual el programa se corta y la integridad de la información queda en mal estado. La solución es tener la red revisada y con un mantenimiento de unas buenas copias de seguridad.
- Varios usuarios que tienen cortes de energía eléctrica y o bien ha fallado la fuente de alimentación o no se dispone de ella. La solución es tener la red de tensión revisada, si puede ser disponer de una fuente de alimentación eficiente y si puede ser tener una red de energia independiente para los ordenadores y aislarlos de resto del servicio (luz, calefacción, aire acondicionado, estufas, etc) y con un mantenimiento de unas buenas copias de seguridad.
- Un usuario que va mandando copias a un tercero (que colabora en la llevanza de la contabilidad) y viceversa y en uno de esos cambios la copia va mal. La solución es revisar el procedimiento de copias para advertir de estos sucesos y con un mantenimiento de unas buenas copias de seguridad.
- Usuarios que mandan copias a ATM, ATM las revisa y las devuelve. Por alguna razón, la copia no se restaura con lo que el trabajo de ATM es en balde.
- Otros muchos casos mas, que no han ocurrido pero pueden suceder: robo, incendio, inundación, etc.
Afortunadamente, estos casos anteriores es la excepción. Con 130 instalaciones en explotación, se puede presentar una por semana a lo sumo. El sical goza de una base de datos muy buena y es poco probable la perdida de información.
Advertencias que se describen para minimizar estos hechos:
- Hacer copias de seguridad cada vez que se utiliza el sical para introducir datos y minimizar la perdida de trabajo.
- Al realizar la copia estar atentos a cualquier incidencia producida. Si hacemos la copia y da un problema de memoria o dispositivo la copia no se hace o se queda a medio.
- Hay que tener la seguridad de que al realizar la copia no hay nadie trabajando en el sical.
- Utilizar la opción de sical. Si utilizáis otros medios estar seguros de que no hay auxiliares pendientes. Ya que la opción de sical si tiene en cuenta esta medida pero otro medio que utilicéis no y podéis duplicar datos.
- Si alguna vez tenéis que restaurar una copia (esto es poco probable o poco habitual) hay que hacer una copia de lo que tenemos antes de restaurar. Cuando restauramos machacamos lo que hay. Así podemos evitar que lo que vamos a restaurar machaque lo tengamos mal o en mal estado y seria mucho peor que lo que tenemos.
- Después de restaurar, revisar la información para ver que es lo que queremos y poder tomar marcha atrás y restaurar la copia que había antes.
Si hacéis la copia con la opción de sical, el programa genera dos ficheros empaquetados con el arj. Uno de los datos comunes con el nombre CCC0000.arj. CCC es el código de municipio que está puesto en la opción 10/07/07. Y un segundo de los datos del ejercicio con el nombre CCCAAAA.arj. CCC es el código de municipio que está puesto en la opción 10/07/07 y AAAA es el año del presupuesto que hemos realizado la copia.
La copia la podéis realizar en C,D,E, etc. En A no es recomendable porque los disquetes son muy delicados. Si la hacéis en C y disponéis de red. Podéis hacerla cada dia en un terminal distinto para tener varias versiones de copias.
También la podéis realizar en un pendrive o en varios para tener varias versiones.
Aconsejo mandar las copias por email o tener un email para copias (en el vuestro personal, yahoo, hotmail, gmail, etc). Estas se realizan con @ si teneis el outlook express o con # si teneis java instalado. Si no podeis hacer lo anterior, enviar enviar manualmente la copia CCC0000.arj o CCCCAAAA.arj a email deseado. En ambos casos, con esto tendremos en el buzón de correo multitud de copias de muchos días para poder disponer de ellas.
Estos ficheros se copian, si el camino es habitual (por ejemplo \alba\sical\fics\2013) en \alba\sical\fics de la unidad seleccionada en la copia (c,d,e,etc). Si hemos modificado el camino y es \alba\sical\mancomunidad\2013, los datos estan en \alba\sical\mancomunidad.
Leed con detenimiento lo anterior y preguntad las dudas que tengáis. Esto es muy importante para vosotros.
Utilización Visor de listados
Lo mas fácil es seguir los siguientes pasos.
Anticipo de Caja Fija
Lo mas fácil es seguir los siguientes pasos:
El objetivo es tener reflejo en el arqueo de ese anticipo, así como en el estado de ese anticipo en el estado ejecución de cnp y en partida doble.
- Crear dos conceptos no presupuestarios para cada anticipo. Uno para controlar el anticipo CNP1 (cta 5581) y otro para ver el estado y control del anticipo CNP2 (cta 5585).
- Crear un ordinal para el control de esos fondos ORD1 (cta 574 o 575).
- Constituir el anticipo a un habilitado. Para ello crearemos un habilitado con el ordinal creado para esos fondos ORD1 y le pondremos la forma de pago mas idónea para el proceso que deseamos conseguir. Hacer un ingreso al concepto CNP2 y ORD1. Realizar un mandamiento de pago al CNP1 del ordinal de donde salen los fondos ORD2.
- Proceso de anticipo. Por el módulo de control de anticipos, introducimos todas las facturas que el habilitado justifique. Y seguidamente se procede a su pago. Si no se quiere utilizar este modulo sobra con hacer los ADO pertinentes. El banco que tiene que ir reflejado es el ORD1.
- Reposición del anticipo. Para reponer el anticipo con los fondos justificados hay que realizar un mandamiento de pago de pago al CNP2 del banco donde salen los fondos ORD2. Y un ingreso en CNP2 y al ordinal ORD1 con el importe necesario para cubrir el anticipo.
- Cancelación de anticipo. Ingreso del CNP1 en el ORD2 para devolver el importe del anticipo. Mandamiento de pago del CNP2 y del ORD1 por el mismo importe. Sino se realiza la reposición hay que hacerlo con el saldo pendiente de anticipo así como saldar en formalizacion el CNP1 y el CNP2.
Nota. Si no se desea llevar control de CNP en la gestión de anticipos, no hay que hacer el paso 1. Solo hay que hacer el resto de los pasos señalando que en los pasos 3, 5 y 6 solo hay que hacer un movimiento interno de tesorería.
Pagos a Justificar
Lo mas fácil es seguir los siguientes pasos:
El objetivo es tener reflejo en el arqueo de ese anticipo, así como en el estado de ese pago a justificar en el estado ejecución de cnp y en partida doble.
- Crear dos conceptos no presupuestarios para cada pago a justificar PJ. Uno para controlar el pago a justificar CNP1 (cta 5581) y otro para ver el estado y control del pago a justificar CNP2 (cta 5585).
- Crear un ordinal para el control de esos fondos ORD1 (cta 574 o 575).
- Constituir el PJ. Para ello crearemos un habilitado con el ordinal creado para esos fondos ORD1 y le pondremos la forma de pago mas idónea para el proceso que deseamos conseguir. Hacer un ingreso al concepto CNP2 y ORD1. Realizar un mandamiento de pago al CNP1 del ordinal de donde salen los fondos ORD2.
- Proceso de PJ. Por el módulo de control de anticipos, introducimos todas las facturas que se justifique. Y seguidamente se procede a su pago. Si no se quiere utilizar este modulo sobra con hacer los ADO pertinentes. El banco que tiene que ir reflejado es el ORD1.
- Cancelación del anticipo. Ingreso del CNP1 en el ORD2 para devolver el importe pendiente de justificar. Mandamiento de pago del CNP2 y del ORD1 por el mismo importe. Y saldar en formalizacion el CNP1 y el CNP2.
Nota Importante. Si no se desea llevar control del pago a justificar en el arqueo y se quiere resumir el proceso hay que hacer lo siguiente: 1. Crear Pj. Crear un concepto no presupuestario y realizar un pago a ese concepto por el importe del pago a justificar. 2. Justificar Pj. Realizar los ADO de lo justificado en formalización con este CNP. 3. Cancelar Pj. Cancelación del anticipo por lo pendiente de justificar realizando un ingreso a este CNP.
No cuadra el arqueo de tesorería
El arqueo tiene dos paginas, la primera que sale de partida doble y la segunda que sale del presupuesto.
Los pasos que hay que realizar son los siguientes:
- Actualizar los auxiliares por si hubiera alguno pendiente de actualizar. Opción 07-08.
- Comprobar que el saldo de la cta 589 = 0 euros. Si no es así comprobar ¿por que?.
- Reconstruir saldos contables por si hubiera algún saldo mal. Opción 07-09.
- Sacar un Balance de sumas y saldos. Y comprobar que los saldos de los bancos corresponden con la 2ª hoja del arqueo.
- Si no coinciden es posible que falte algún apunte contable o que este duplicado.
- Si coinciden es posible que algún pago o ingreso de CNP tenga la cuenta mal. Para ello debéis de sacar un estado de CNP y comprobar los ingresos y los pagos con la primera hoja de arqueo.
Realizar ingreso en formalización
Ir a la opción de ingresos de presupuesto (opción 06/02/06) o ingresos de CNP (opción 06/02/07) y ponerle canal 999.
Seguidamente realizar un pago en formalización o equivalente en el caso de no haberlo hecho antes.
Realizar pago en formalización
Ir a la opción de propuestas propuestas de mandamientos de pago de ingresos de presupuesto (opción 02/06 ó 02/07) o CNP (opción 03/02) o de gastos de presupuesto (opción 01/03 ó 01/04). Ponerle forma de pago 06 y un descuento 360001 con el importe que deseamos formalizar.
Seguidamente realizar un ingreso en formalización o equivalente en el caso de no haberlo hecho antes.
Realizar reintegro de un pago de gastos de corriente
Ir a la opción 06/02/09 e introducir el numero de P que deseamos reintegrar. Si queremos realizar el reintegro en formalización poner tipo de forma de pago 06 y un descuento 360001 con el importe que deseamos formalizar. Recordar que para poder disponer del crédito en la partida, habrá que realizar un AD/ del AD o ADO primitivo.
Imposibilidad de realizar pago directo de un ADO recién hecho.
Ir a la opción 06/01/01 y comprobar que tiene tipo de pago 30 o 31. Si es así proceder a cambiarlo.
Realizar transferencias de crédito de una partida a otra
Ir a la opción 01/01. Realizar una retención de crédito para transferencias (operación 2.00.101.0) en la partida deseada y por el importe que que desea transferir.
Seguidamente, realizar una transferencia de crédito negativa (2.00.041.0) en la misma partida y con el mismo importe. Se solicita en número de referencia asignado en el paso anterior.
Para terminar, realizar una transferencia de crédito positiva (2.00.040.0) en la partida a la que desea asignarle el crédito.
Imposibilidad de realizar Pago Directo de un ADO recién hecho
Ir a la opción 06/01/01 y comprobar que tiene tipo de pago 30 o 31. Si es así proceder a cambiarlo.
Relación de Facturas Pendiente de Pago 2013
Lo mas fácil es seguir los siguientes pasos:
Listado del libro de facturas tanto si se lleva registro de facturas o si se genera a partir de los datos de la contabilidad. Se modifica para cumplir el RDL 8/2013 para enviar las facturas pendientes de pago al Ministerio. Como el año pasado se puede sacar pulsando en el primer campo «F7 Fichero plan pago a proveedores».
En la primera pregunta «Sacar datos de chequeo» responder «N».
En la segunda pregunta «Introducir identificador del ente» hay que introducir el numero del ente del ayuntamiento que tiene en la oficina virtual el cual se puede consultar entrando en él. Si no se mete o se introduce erroneamente se puede repetir el proceso o bien modificar el fichero generado.
En la tercera pregunta «Seleccionar obligaciones hasta la fecha» responder la que sale por defecto 31/05/2013 o modificarla si es necesario.
En la cuarta pregunta «seleccionar solo facturas contabilizadas» si se responde que «N» salen todas las pendientes de pago, si se responde «S» salen sólo las que tienen ADO u O excluyendo las que esten en lotes o sin enlace contable en el caso de llevar registro de facturas. Una vez finalizado se genera un fichero «.CSV» en los datos del ejercicio o en C:\tmp en el caso de seleccionar el visor 8. Este fichero es el que espera el Ministerio y son campos separados por «;».
Mientras que el Ministerio no arregle su portal, si teneis mas de 100 facturas, teneis que hacer lotes de como máximo 100 facturas borrando las lineas que sobren y dejando siempre la primera linea que son los indicativos de campo (o titulo de los campos). Como el año pasado, podeis modificar campos de dicho fichero, respetando la primera linea o bien si son pocas facturas introducirlas manualmente en el portal. Leer el siguiente parrafo para ampliar información.
Relación de Facturas Pendiente de Pago 2014
Para generar el fichero hay que ir a la opcion 1/11. Bien por la opción 6 si se lleva el libro de facturas (seguir leyendo el apartado A) o bien por la opción 12 si no se lleva. (seguir leyendo el apartado B)
- APARTADO A.Hay que asegurarse de que están todas las facturas que deseamos declarar en el libro de facturas. Si esto es así pasamos a la opcion 01/11/06 “listado de facturas”. Pulsamos la tecla F7 y generará 2 ficheros en la carpeta C:\tmp si hemos seleccionado visor 8 y en caso contrario en la carpeta del presupuesto. En ambos casos se anuncia el nombre de los dos ficheros. También podéis utilizar la opción 5 de consulta y 6 de listado de la opción 01/11 para supervisar el fichero generado. (seguir leyendo el apartado C)
- APARTADO B.
En primer lugar asegurarse de que todas las facturas están contabilizadas. Si hubiera alguna que no está contabilizada por falta de crédito o cualquier otra circunstancia y deseamos introducirla en el fichero se puede ir a la opción 01/12/01 y meterla en el lote 999. Advertir que sólo se seleccionaran facturas del capitulo 2 y 6. Llegado a este punto hay que realizar primero la opción 01/11/10 con todas las opciones por defecto para cargar todo lo pendiente de pago. Después pasamos a la opcion 01/11/12 “listado de facturas”. Pulsamos la tecla F7 y generará 2 ficheros en la carpeta C:\tmp si hemos seleccionado visor 8 y en caso contrario en la carpeta del presupuesto. En ambos casos se anuncia el nombre de los dos ficheros. También podéis utilizar la opción 11 de consulta y 12 de listado de la opción 01/11 para supervisar el fichero generado.(seguir leyendo el apartado C). - APARTADO C.Llegando a este punto, podemos abrir los dos ficheros para ojearlos, modificarlos o lo que sea con la excel o con el wordpad. Esto es porque si hay algún NIF incorrecto hay que corregirlo antes de enviar. Si hay alguna que hay que quitar, sobra con borrar la línea. Si hay alguna factura por meter, se puede añadir con el mismo formato que tienen las demás líneas. Aunque yo aconsejo pasar al apartado anterior para introducirla o bien meterlas en la plataforma de forma manual. Esto lo advierto porque la plataforma a fecha de hoy es muy sensible. >Advierto, modificar solo NIF incorrectos el resto de modificaciones lo haría en la plataforma.
Llegado a este punto, entrar en la plataforma y meter ambos ficheros. Para los creyentes, santiguarse antes, para los no creyentes, tocar madera. A fecha de hoy (que no se ha respondido a las sugerencias remitidas en correos diversos), si da error en alguna línea, se incorpora hasta esa línea, esa y el resto no.
Con lo cual, se podría hacer 3 cosas. 1) Borrar todo (de momento uno a uno), subsanar el error y enviar de nuevo. 2) borrar del fichero las líneas importadas, subsanar el error y enviar de nuevo. 3) introducir manualmente las que queden.
Se recomienda guardar estos dos ficheros en un lugar seguro por si hubiera que utilizarlos con posterioridad. Podeis enviarlo por correo electronico a vuestra misma dirección.
Si editáis el fichero con excel, podeis ordenar por NIF si deseáis para su revisión (pinchando en el borde superior izquierdo de la tabla [a la izquierda de la columna A] o seleccionando todas las columnas de la A a la I, después ir a menu “DATOS”, “ORDENAR” y seleccionar la columna B) .